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西部利得中证500指数增强(LOF)A净值下跌1.37% 请保持关注

金融界基金 2021-01-15 06:50:23

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  金融界基金01月15日讯 西部利得中证500指数增强(LOF)A基金01月14日下跌0.26%,现价1.514元,成交2.98万元。当前本基金场外净值为1.4967元,环比上个交易日下跌1.37%,场内价格溢价率为0.89%。

  本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.61%,近3个月本基金净值上涨9.26%,近6月本基金净值上涨15.08%,近1年本基金净值上涨49.15%,成立以来本基金累计净值为0.9674元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为盛丰衍,自2020年02月19日管理该基金,任职期内收益49.76%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有航天发展(持仓比例2.08%)、福斯特(持仓比例1.95%)、拓普集团(持仓比例1.78%)、威孚高科(持仓比例1.74%)、德赛西威(持仓比例1.66%)、兆驰股份(持仓比例1.66%)、物产中大(持仓比例1.65%)、国瓷材料(持仓比例1.63%)、鱼跃医疗(持仓比例1.58%)、华菱钢铁(持仓比例1.58%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  展望2020年四季度,影响A股的主要有三股力量。

  其一是经济持续复苏+货币边际略收紧的宏观背景。

  国内经济在疫情后持续企稳的方向不变,PMI指数持续回升,显示出未来生产活动恢复中。货币在之前较为宽松的环境下边际略微收紧,但考虑到全球流动性宽松,综合国内外流动性格局整体中性。两者叠加对权益市场而言是较为友好的宏观背景。

  其二上市公司盈利增速。

  上市公司盈利增速是A股行业配置的重要参考指标。从总量上看,2020年Q1上市公司盈利增速探底,此后至少逐季回升至2021年Q1,企业盈利加速改善。10月份的行业表现主要受Q3财报盈利增速影响,而11月和12月的行业表现主要受2021年全年增速预期和估值影响。10月底值得关注的是今年前三季度业绩承压,目前估值低位但明年增速受益于低基数大幅提升的个股;值得警惕的个股则逻辑相反。

  其三是美国大选。

  美国大选可能造成中美关系出现一定波折,包括经贸领域、舆论领域、科技领域、区域争端等等,A股市场的风险偏好随之扰动。美国大选前的10月惊奇和大选结果出炉后可能引发混乱都可能扰动A股。但这些因素只扰动短期A股表现,对长期影响有限。

  

  投资策略上,本基金始终维持高股票仓位,风格偏成长,行业配置参考中证500指数。选股主要在卖方分析师覆盖的股票范围内,选股标准兼顾安全边际以及业绩的向上超预期,同时规避量价指标上显示出超买的个股以及临近解禁的个股,股票持仓分散,以此弱化个股黑天鹅的影响。2019年7月22日科创板鸣锣开板,本基金在基金规模满足科创板网下打新的要求后会增加科创板新股打新策略,以此增厚基金收益。本基金努力通过选股获得相对于中证500指数的超额收益,在接下去的投资管理中会坚持类似的投资风格。

  

  感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带来优异回报。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。(点击查看更多基金异动)

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!
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