华安CES港股通精选100ETF净值上涨1.35% 请保持关注
金融界基金 2021-01-15 06:50:46
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金融界基金01月15日讯 华安CES港股通精选100ETF基金01月14日上涨2.95%,现价1.154元,成交596.67万元。当前本基金场外净值为1.1630元,环比上个交易日上涨1.35%,场内价格溢价率为2.15%。
本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.46%,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.69%,近3个月本基金净值上涨11.70%,近6月本基金净值上涨11.99%,近1年本基金净值上涨11.04%,成立以来本基金累计净值为1.1630元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益24.36%。
苏圻涵,自2018年10月31日管理该基金,任职期内收益31.68%。
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