华安日经225ETF净值上涨1.45% 请保持关注

金融界基金 2021-01-20 06:52:05

  金融界基金01月20日讯 华安日经225ETF基金01月19日上涨1.19%,现价1.256元,成交322.34万元。当前本基金场外净值为1.2760元,环比上个交易日上涨1.45%,场内价格溢价率为-0.39%。

  最新报告期内,本基金收益率为7.46%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.36%,近3个月本基金净值上涨18.22%,近6月本基金净值上涨20.22%,近1年本基金净值上涨17.59%,成立以来本基金累计净值为1.2760元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为倪斌,自2019年06月12日管理该基金,任职期内收益27.60%。

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