国泰中证军工ETF净值上涨1.98% 请保持关注
金融界基金 2021-01-21 06:51:47
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金融界基金01月21日讯 国泰中证军工ETF基金01月20日上涨1.85%,现价1.297元,成交127198.76万元。当前本基金场外净值为1.3208元,环比上个交易日上涨1.98%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为8.69%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨20.63%,近3个月本基金净值上涨18.08%,近6月本基金净值上涨23.08%,近1年本基金净值上涨63.34%,成立以来本基金累计净值为1.3208元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益32.98%。
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