易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌1.59% 请保持关注
金融界基金 2021-02-23 06:52:09
金融界基金02月23日讯 易方达中证香港证券投资主题ETF基金02月22日下跌0.75%,现价1.33元,成交44195.13万元。当前本基金场外净值为1.3113元,环比上个交易日下跌1.59%,场内价格溢价率为0.66%。
本基金跟踪指数为中证香港证券投资主题指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为23.71%,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.41%,近3个月本基金净值上涨10.85%,近6月本基金净值上涨0.85%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.3113元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成曦,自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益31.09%。
FAN BING(范冰),自2020年03月13日管理该基金,任职期内收益31.09%。
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