易方达中证红利ETF净值下跌1.09% 请保持关注
金融界基金 2021-02-25 06:50:59
金融界基金02月25日讯 易方达中证红利ETF基金02月24日下跌1.22%,现价1.152元,成交1708.45万元。当前本基金场外净值为1.1391元,环比上个交易日下跌1.09%,场内价格溢价率为-0.10%。
本基金跟踪指数为中证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为15.54%,业绩比较基准为中证红利指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.44%,近3个月本基金净值下跌4.22%,近6月本基金净值上涨3.68%,近1年本基金净值上涨17.97%,成立以来本基金累计净值为1.1901元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.43亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为林伟斌,自2019年11月26日管理该基金,任职期内收益19.28%。
宋钊贤,自2020年09月05日管理该基金,任职期内收益4.90%。
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