国泰中证全指证券公司ETF净值下跌2.09% 请保持关注
金融界基金 2021-03-16 06:52:14
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金融界基金03月16日讯 国泰中证全指证券公司ETF基金03月15日下跌2.27%,现价1.056元,成交149501.55万元。当前本基金场外净值为1.0341元,环比上个交易日下跌2.09%,场内价格溢价率为-0.20%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为22.21%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.80%,近3个月本基金净值下跌11.43%,近6月本基金净值下跌12.77%,近1年本基金净值上涨1.66%,成立以来本基金累计净值为1.0341元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益3.87%。
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