华夏中证银行ETF净值下跌2.91% 请保持关注
金融界基金 2021-03-22 06:51:58
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金融界基金03月22日讯 华夏中证银行ETF基金03月19日下跌2.47%,现价1.255元,成交348.54万元。当前本基金场外净值为1.2210元,环比上个交易日下跌2.91%,场内价格溢价率为0.25%。
本基金跟踪指数为中证银行指数,最新报告期内,本基金收益率为12.13%,业绩比较基准为中证银行指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.34%,近3个月本基金净值上涨10.47%,近6月本基金净值上涨15.75%,近1年本基金净值上涨40.80%,成立以来本基金累计净值为1.2210元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2019年10月24日管理该基金,任职期内收益22.10%。
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