银华中证研发创新100ETF净值下跌1.12% 请保持关注
金融界基金 2021-03-24 06:50:40
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金融界基金03月24日讯 银华中证研发创新100ETF基金03月23日下跌1.12%,现价1.517元,成交615.65万元。当前本基金场外净值为1.5031元,环比上个交易日下跌1.12%,场内价格溢价率为-0.21%。
本基金跟踪指数为中证研发创新100指数,最新报告期内,本基金收益率为66.00%,业绩比较基准为中证研发创新100指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌13.26%,近3个月本基金净值下跌5.75%,近6月本基金净值上涨5.37%,近1年本基金净值上涨43.13%,成立以来本基金累计净值为1.5031元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王帅,自2019年11月01日管理该基金,任职期内收益50.30%。
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