易方达中证军工指数(LOF)净值下跌1.70% 请保持关注
金融界基金 2021-03-25 06:50:22
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金融界基金03月25日讯 易方达中证军工指数(LOF)基金03月24日下跌1.08%,现价1.203元,成交30.06万元。当前本基金场外净值为1.1846元,环比上个交易日下跌1.70%,场内价格溢价率为0.46%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.12%,近3个月本基金净值下跌12.92%,近6月本基金净值下跌0.08%,近1年本基金净值上涨44.48%,成立以来本基金累计净值为0.7671元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张湛,自2021年01月01日管理该基金,任职期内收益-23.53%。
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