国泰中证军工ETF净值下跌1.85% 请保持关注
金融界基金 2021-03-25 06:50:46
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金融界基金03月25日讯 国泰中证军工ETF基金03月24日下跌1.92%,现价1.042元,成交42597.4万元。当前本基金场外净值为1.0239元,环比上个交易日下跌1.85%,场内价格溢价率为-0.19%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为28.32%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.89%,近3个月本基金净值下跌14.17%,近6月本基金净值下跌3.05%,近1年本基金净值上涨33.69%,成立以来本基金累计净值为1.0239元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益3.09%。
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