易方达中证军工ETF净值上涨1.79% 请保持关注
金融界基金 2021-03-30 06:50:23
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金融界基金03月30日讯 易方达中证军工ETF基金03月29日上涨1.85%,现价1.187元,成交2205.04万元。当前本基金场外净值为1.2104元,环比上个交易日上涨1.79%,场内价格溢价率为-0.12%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为44.97%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.75%,近3个月本基金净值下跌10.47%,近6月本基金净值上涨1.37%,近1年本基金净值上涨46.47%,成立以来本基金累计净值为1.2104元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为余海燕,自2017年07月14日管理该基金,任职期内收益21.00%。
张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益38.05%。
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