华宝中证军工ETF净值上涨1.87% 请保持关注
金融界基金 2021-03-30 06:50:23
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金融界基金03月30日讯 华宝中证军工ETF基金03月29日上涨2.06%,现价1.069元,成交1344.25万元。当前本基金场外净值为1.0922元,环比上个交易日上涨1.87%,场内价格溢价率为-0.11%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为29.55%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.31%,近3个月本基金净值下跌9.49%,近6月本基金净值上涨2.38%,近1年本基金净值上涨47.24%,成立以来本基金累计净值为1.0922元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡洁,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益9.19%。
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