国泰中证军工ETF净值下跌4.02% 请保持关注
金融界基金 2021-04-01 06:51:13
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金融界基金04月01日讯 国泰中证军工ETF基金03月31日下跌3.96%,现价1.085元,成交66655.11万元。当前本基金场外净值为1.0424元,环比上个交易日下跌4.02%,场内价格溢价率为-0.04%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为28.32%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.98%,近3个月本基金净值下跌18.77%,近6月本基金净值下跌4.09%,近1年本基金净值上涨39.23%,成立以来本基金累计净值为1.0424元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益4.95%。
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