易方达中证军工ETF净值上涨1.01% 请保持关注

金融界基金 2021-04-07 06:50:14

  金融界基金04月07日讯 易方达中证军工ETF基金04月06日上涨0.92%,现价1.202元,成交968.64万元。当前本基金场外净值为1.2145元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为-0.12%。

  本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为44.97%,业绩比较基准为中证军工指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.41%,近3个月本基金净值下跌23.07%,近6月本基金净值上涨1.55%,近1年本基金净值上涨48.22%,成立以来本基金累计净值为1.2145元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为余海燕,自2017年07月14日管理该基金,任职期内收益21.41%。

  张湛,自2020年04月30日管理该基金,任职期内收益38.52%。

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