招商国证食品饮料ETF净值上涨3.38% 请保持关注
金融界基金 2021-05-12 06:51:10
[an error occurred while processing this directive]
金融界基金05月12日讯 招商国证食品饮料ETF基金05月11日上涨3.25%,现价0.893元,成交1736.38万元。当前本基金场外净值为0.9233元,环比上个交易日上涨3.38%,场内价格溢价率为-0.14%。
最新报告期内,本基金收益率为-11.64%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.51%,近3个月本基金净值下跌16.17%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9233元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘重杰,自2021年01月25日管理该基金,任职期内收益-7.67%。
(点击查看更多基金异动)
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!