华夏中证人工智能主题ETF净值上涨1.28% 请保持关注
金融界基金 2021-05-17 06:50:51
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金融界基金05月17日讯 华夏中证人工智能主题ETF基金05月14日上涨1.44%,现价1.108元,成交1279.66万元。当前本基金场外净值为1.1229元,环比上个交易日上涨1.28%,场内价格溢价率为0.10%。
本基金跟踪指数为中证人工智能主题指数,最新报告期内,本基金收益率为12.41%,业绩比较基准为中证人工智能主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.85%,近3个月本基金净值下跌7.17%,近6月本基金净值下跌11.09%,近1年本基金净值下跌3.34%,成立以来本基金累计净值为1.1229元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2019年12月09日管理该基金,任职期内收益12.29%。
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