银华中证港股通消费主题ETF净值下跌2.48% 请保持关注
金融界基金 2021-07-05 06:52:16
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金融界基金07月05日讯 银华中证港股通消费主题ETF基金07月02日下跌2.01%,现价0.995元,成交856.1万元。当前本基金场外净值为0.9822元,环比上个交易日下跌2.48%,场内价格溢价率为-0.73%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题人民币指数,业绩比较基准为中证港股通消费主题人民币指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.70%,近3个月本基金净值上涨--,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9822元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李宜璇,自2021年05月25日管理该基金,任职期内收益-1.78%。
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