华安CES港股通精选100ETF净值下跌1.82％ 请保持关注

　　金融界基金07月05日讯 华安CES港股通精选100ETF基金07月02日上涨1.02%，现价1.177元，成交2362.42万元。当前本基金场外净值为1.1569元，环比上个交易日下跌1.82%，场内价格溢价率为-0.60%。

　　本基金跟踪指数为中华交易服务港股通精选100指数，最新报告期内，本基金收益率为15.01%，业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.07%，近3个月本基金净值下跌1.76%，近6月本基金净值上涨3.49%，近1年本基金净值上涨13.14%，成立以来本基金累计净值为1.1569元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为倪斌，自2018年09月10日管理该基金，任职期内收益23.71%。

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