招商上证消费80ETF净值下跌3.95% 请保持关注

金融界基金 2021-07-28 06:52:30

  金融界基金07月28日讯 招商上证消费80ETF基金07月27日上涨1.30%,现价0.844元,成交1777.31万元。当前本基金场外净值为0.7489元,环比上个交易日下跌3.95%,场内价格溢价率为1.35%。

  本基金跟踪指数为上证消费80指数,最新报告期内,本基金收益率为239.05%,业绩比较基准为上证消费80指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌12.46%,近3个月本基金净值下跌7.64%,近6月本基金净值下跌14.48%,近1年本基金净值上涨13.91%,成立以来本基金累计净值为2.9618元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为许荣漫,自2021年04月22日管理该基金,任职期内收益-6.59%。

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