国泰中证军工ETF净值下跌1.23% 请保持关注
金融界基金 2021-09-09 06:50:44
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金融界基金09月09日讯 国泰中证军工ETF基金09月08日下跌1.36%,现价1.328元,成交91494.39万元。当前本基金场外净值为1.3126元,环比上个交易日下跌1.23%,场内价格溢价率为-0.20%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为15.22%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.99%,近3个月本基金净值上涨15.25%,近6月本基金净值上涨22.89%,近1年本基金净值上涨19.40%,成立以来本基金累计净值为1.3126元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2016年07月26日管理该基金,任职期内收益32.16%。
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