方正富邦中证500ETF净值下跌1.60% 请保持关注
金融界基金 2021-09-27 06:51:30
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金融界基金09月27日讯 方正富邦中证500ETF基金09月24日下跌1.25%,现价1.833元,成交33.22万元。当前本基金场外净值为1.8020元,环比上个交易日下跌1.60%,场内价格溢价率为0.44%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为66.29%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.88%,近3个月本基金净值上涨9.31%,近6月本基金净值上涨20.45%,近1年本基金净值上涨18.32%,成立以来本基金累计净值为1.8020元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张超梁,自2019年12月13日管理该基金,任职期内收益49.46%。
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