国寿安保沪深300ETF净值上涨1.14% 请保持关注
金融界基金 2021-10-14 06:52:03
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金融界基金10月14日讯 国寿安保沪深300ETF基金10月13日上涨1.69%,现价1.305元,成交0.5万元。当前本基金场外净值为1.3274元,环比上个交易日上涨1.14%,场内价格溢价率为-0.03%。
本基金跟踪指数为沪深300指数,最新报告期内,本基金收益率为38.58%,业绩比较基准为沪深300指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.04%,近3个月本基金净值下跌3.12%,近6月本基金净值上涨2.18%,近1年本基金净值上涨5.10%,成立以来本基金累计净值为1.3274元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李康,自2018年01月19日管理该基金,任职期内收益32.71%。
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