华夏中证智能汽车主题ETF净值上涨2.29% 请保持关注
金融界基金 2021-10-27 06:51:20
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金融界基金10月27日讯 华夏中证智能汽车主题ETF基金10月26日上涨1.98%,现价1.159元,成交1860.69万元。当前本基金场外净值为1.1851元,环比上个交易日上涨2.29%,场内价格溢价率为-0.26%。
本基金跟踪指数为中证智能汽车主题指数,最新报告期内,本基金收益率为7.61%,业绩比较基准为中证智能汽车主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.16%,近3个月本基金净值上涨4.75%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1851元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李俊,自2021年05月13日管理该基金,任职期内收益18.51%。
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