招商中证红利ETF净值下跌2.26% 请保持关注
金融界基金 2021-10-29 06:52:58
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金融界基金10月29日讯 招商中证红利ETF基金10月28日下跌2.16%,现价1.437元,成交3032.28万元。当前本基金场外净值为1.4045元,环比上个交易日下跌2.26%,场内价格溢价率为0.11%。
本基金跟踪指数为中证红利指数,最新报告期内,本基金收益率为59.15%,业绩比较基准为中证红利指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.14%,近3个月本基金净值上涨5.19%,近6月本基金净值上涨5.92%,近1年本基金净值上涨21.06%,成立以来本基金累计净值为1.4945元。
本基金成立以来分红2次,累计分红金额0.26亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王平,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益50.14%。
刘重杰,自2019年11月28日管理该基金,任职期内收益50.14%。
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