天弘国证生物医药ETF净值下跌1.63% 请保持关注
金融界基金 2021-11-19 06:52:05
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金融界基金11月19日讯 天弘国证生物医药ETF基金11月18日下跌1.35%,现价0.888元,成交2523.2万元。当前本基金场外净值为0.8755元,环比上个交易日下跌1.63%,场内价格溢价率为0.06%。
本基金跟踪指数为国证生物医药指数,最新报告期内,本基金收益率为-7.15%,业绩比较基准为国证生物医药指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.75%,近3个月本基金净值下跌6.32%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8755元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为沙川,自2021年06月24日管理该基金,任职期内收益-12.45%。
贺雨轩,自2021年11月08日管理该基金,任职期内收益7.78%。
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