汇添富中证金融地产ETF净值下跌1.00% 请保持关注
金融界基金 2021-11-19 06:52:13
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金融界基金11月19日讯 汇添富中证金融地产ETF基金11月18日下跌0.73%,现价1.636元,成交63.86万元。当前本基金场外净值为1.6216元,环比上个交易日下跌1.00%,场内价格溢价率为0.15%。
本基金跟踪指数为中证金融地产指数,最新报告期内,本基金收益率为65.25%,业绩比较基准为中证金融地产指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.35%,近3个月本基金净值下跌4.74%,近6月本基金净值下跌9.86%,近1年本基金净值下跌11.93%,成立以来本基金累计净值为1.6216元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益4.06%。
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