国泰中证有色金属ETF净值上涨1.11% 请保持关注
金融界基金 2021-11-22 06:52:20
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金融界基金11月22日讯 国泰中证有色金属ETF基金11月19日上涨0.99%,现价1.217元,成交2885.19万元。当前本基金场外净值为1.2311元,环比上个交易日上涨1.11%,场内价格溢价率为-0.17%。
本基金跟踪指数为中证有色金属指数,最新报告期内,本基金收益率为23.66%,业绩比较基准为中证有色金属指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.14%,近3个月本基金净值下跌2.83%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2311元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐成城,自2021年06月17日管理该基金,任职期内收益23.11%。
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