华夏恒生中国企业ETF(QDII)净值下跌2.26% 请保持关注
金融界基金 2021-12-07 06:52:13
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金融界基金12月07日讯 华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金12月06日下跌1.93%,现价0.726元,成交2981.9万元。当前本基金场外净值为0.7089元,环比上个交易日下跌2.26%,场内价格溢价率为0.44%。
最新报告期内,本基金收益率为-23.57%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.01%,近3个月本基金净值下跌13.25%,近6月本基金净值下跌23.55%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7089元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐猛,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-29.11%。
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