华宝中证军工ETF净值下跌2.12% 请保持关注
金融界基金 2021-12-21 06:52:26
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金融界基金12月21日讯 华宝中证军工ETF基金12月20日下跌2.12%,现价1.56元,成交6291.52万元。当前本基金场外净值为1.5262元,环比上个交易日下跌2.12%,场内价格溢价率为0.05%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为36.36%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.76%,近3个月本基金净值上涨10.49%,近6月本基金净值上涨27.04%,近1年本基金净值上涨38.38%,成立以来本基金累计净值为1.5262元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡洁,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益52.57%。
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