国泰策略价值灵活配置混合基金最新净值涨幅达3.70％
金融界基金 2021-12-31 11:20:22
金融界基金12月31日讯 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金（简称：国泰策略价值灵活配置混合，代码020022）12月30日净值上涨3.70%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.1070元，累计净值为3.1070元。
国泰策略价值灵活配置混合基金成立以来收益259.86%，今年以来收益43.98%，近一月收益-1.65%，近一年收益45.19%，近三年收益166.01%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军，自2017年05月16日管理该基金，任职期内收益129.97%。
最新基金定期报告显示，该基金重仓持有中航西飞（持仓比例5.97%）、中航沈飞（持仓比例5.88%）、中航机电（持仓比例5.81%）、航发动力（持仓比例5.64%）、中航光电（持仓比例5.50%）、航天电器（持仓比例5.40%）、中航高科（持仓比例5.39%）、紫光国微（持仓比例4.13%）、振华科技（持仓比例4.00%）、宏达电子（持仓比例3.97%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度受年内首次降准利好推动，以及好于预期的半年报，高景气度行业上市公司业绩预增提振了市场做多热情，市场风险偏好提升，市场结构分化加剧，受益双碳目标的煤炭等资源股持续走强，整体市场表现为震荡盘整，包括煤炭、新能源、公用事业等表现突出，而以医药、食品饮料、休闲服务等为代表的大消费持续承压。
受市场风险偏好提升，军工行业上市公司预计关联交易存款、与集团关联交易均大幅上涨，反应军工行业景气度持续提升，大幅超出市场预期的半年度业绩支撑了军工行业的表现，3季度中证军工指数上涨7.78%，本基金上涨12.15%。
全季度来看，上证指数微跌0.64%，大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌8.62%，沪深300指数下跌6.85%，成长性中盘股表征指数如中证500上涨4.34%，板块上医药医疗科技占比较多的创业板指下跌6.69%，科创板50下跌13.82%。
在行业表现上，申万一级行业中表现较好的采掘、公用事业、有色金属，涨幅分别为36.6%、25.2%和23.1%，表现落后的为医药生物、休闲服务、食品饮料，分别下跌了13.68%、13.07%和13%。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内的净值增长率为12.15%，同期业绩比较基准收益率为-3.35%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种并普及，全球经济有望从新冠疫情的阴霾中逐步恢复，另一方面，新冠病毒变种不确定性加大，经济恢复总体上仍然比较脆弱，尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中，全球位居前列的经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性，我们预计政策料将保持温和，兼具行业高景气度和未来经济社会发展方向的新能源领域以及包括半导体芯片为代表的科技领域投资价值逐步凸显，兼具高景气度以及为我国经济体量相匹配的军工行业是我们中长期坚定看好的方向。
展望四季度，随着三季度季报的落地，市场对于2021年全年业绩预期更加明朗，市场估值料将切换，高景气高成长的军工行业有望迎来估值切换行情。（点击查看更多基金异动）
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