华宝中证军工ETF净值下跌5.01% 请保持关注
金融界基金 2022-01-06 06:56:07
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金融界基金01月06日讯 华宝中证军工ETF基金01月05日下跌4.93%,现价1.604元,成交9276.23万元。当前本基金场外净值为1.5225元,环比上个交易日下跌5.01%,场内价格溢价率为0.16%。
本基金跟踪指数为中证军工指数,最新报告期内,本基金收益率为36.36%,业绩比较基准为中证军工指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.40%,近3个月本基金净值上涨11.65%,近6月本基金净值上涨33.09%,近1年本基金净值上涨9.32%,成立以来本基金累计净值为1.5225元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为胡洁,自2016年08月05日管理该基金,任职期内收益52.20%。
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