民生加银中证生物科技主题ETF净值下跌1.34% 请保持关注
金融界基金 2022-01-19 06:59:24
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金融界基金01月19日讯 民生加银中证生物科技主题ETF基金01月18日下跌1.29%,现价0.854元,成交116.82万元。当前本基金场外净值为0.8418元,环比上个交易日下跌1.34%,场内价格溢价率为0.14%。
本基金跟踪指数为中证生物科技主题指数,业绩比较基准为中证生物科技主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.34%,近3个月本基金净值下跌6.61%,成立以来本基金累计净值为0.8418元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为武杰,自2021年08月05日管理该基金,任职期内收益-15.82%。
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