银华中证虚拟现实主题ETF净值下跌1.03% 请保持关注
金融界基金 2022-01-19 07:06:12
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金融界基金01月19日讯 银华中证虚拟现实主题ETF基金01月18日下跌1.18%,现价1.102元,成交1166.99万元。当前本基金场外净值为1.0902元,环比上个交易日下跌1.03%,场内价格溢价率为-0.11%。
本基金跟踪指数为中证虚拟现实主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-3.65%,业绩比较基准为中证虚拟现实主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.32%,近3个月本基金净值上涨14.77%,成立以来本基金累计净值为1.0902元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张凯,自2021年07月29日管理该基金,任职期内收益9.02%。
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