华夏中证细分有色金属产业主题ETF净值下跌5.12% 请保持关注
金融界基金 2022-04-12 07:22:10
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金融界基金04月12日讯 华夏中证细分有色金属产业主题ETF基金04月11日下跌4.19%,现价1.121元,成交245.67万元。当前本基金场外净值为1.0693元,环比上个交易日下跌5.12%,场内价格溢价率为0.44%。
本基金跟踪指数为中证细分有色金属产业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为21.48%,业绩比较基准为中证细分有色金属产业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.72%,近3个月本基金净值下跌6.92%,近6月本基金净值下跌14.22%,成立以来本基金累计净值为1.0693元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赵宗庭,自2021年06月09日管理该基金,任职期内收益6.78%。
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