国寿安保中证500ETF净值上涨1.16% 请保持关注

基金05月27日讯 国寿安保中证500ETF基金05月26日下跌0.16%，现价1.278元，成交0.85万元。当前本基金场外净值为1.3040元，环比上个交易日上涨1.16%，场内价格溢价率为-2.15%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为-35.59%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.15%，近3个月本基金净值下跌13.06%，近6月本基金净值下跌18.07%，近1年本基金净值下跌10.24%，成立以来本基金累计净值为0.6038元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李康，自2015年05月29日管理该基金，任职期内收益-39.57%。

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