中银证券中证500ETF净值上涨1.16% 请保持关注

基金05月27日讯 中银证券中证500ETF基金05月26日下跌1.89%，现价1.217元，成交1.2万元。当前本基金场外净值为1.1724元，环比上个交易日上涨1.16%，场内价格溢价率为1.84%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为25.08%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨13.16%，近3个月本基金净值下跌13.13%，近6月本基金净值下跌18.12%，近1年本基金净值下跌10.57%，成立以来本基金累计净值为1.1724元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张艺敏，自2020年09月15日管理该基金，任职期内收益-7.19%。

计伟，自2021年06月08日管理该基金，任职期内收益-12.46%。

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