银华中证内地地产主题ETF净值下跌1.17% 请保持关注

金融界基金 2022-05-30 06:52:12

银华中证内地地产主题ETF净值下跌1.17% 请保持关注

  金融界基金05月30日讯 银华中证内地地产主题ETF基金05月27日下跌0.76%,现价0.917元,成交3883.98万元。当前本基金场外净值为0.9090元,环比上个交易日下跌1.17%,场内价格溢价率为0.11%。

  本基金跟踪指数为中证内地地产主题指数,最新报告期内,本基金收益率为5.18%,业绩比较基准为中证内地地产主题指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.01%,近3个月本基金净值下跌6.31%,成立以来本基金累计净值为0.9090元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为张凯,自2022年01月27日管理该基金,任职期内收益-9.10%。

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