华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)净值下跌4.41% 请保持关注
金融界基金 2022-06-14 06:56:56
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金融界基金06月14日讯 华泰柏瑞南方东英恒生科技指数ETF(QDII)基金06月13日下跌3.57%,现价0.616元,成交62598.78万元。当前本基金场外净值为0.5895元,环比上个交易日下跌4.41%,场内价格溢价率为0.76%。
最新报告期内,本基金收益率为-44.68%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.35%,近3个月本基金净值上涨13.94%,近6月本基金净值下跌20.86%,近1年本基金净值下跌40.53%,成立以来本基金累计净值为0.5895元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为柳军,自2021年05月24日管理该基金,任职期内收益-41.05%。
何琦,自2021年05月24日管理该基金,任职期内收益-38.33%。
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