华宝中证全指证券公司ETF净值下跌4.25% 请保持关注
金融界基金 2022-06-17 06:52:01
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金融界基金06月17日讯 华宝中证全指证券公司ETF基金06月16日下跌4.12%,现价0.971元,成交170772.13万元。当前本基金场外净值为0.9282元,环比上个交易日下跌4.25%,场内价格溢价率为0.30%。
本基金跟踪指数为中证全指证券公司指数,最新报告期内,本基金收益率为-8.43%,业绩比较基准为中证全指证券公司指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.37%,近3个月本基金净值上涨0.50%,近6月本基金净值下跌18.84%,近1年本基金净值下跌9.35%,成立以来本基金累计净值为0.9282元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为丰晨成,自2016年08月30日管理该基金,任职期内收益-3.06%。
胡洁,自2021年03月08日管理该基金,任职期内收益-5.54%。
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