嘉实恒生科技ETF(QDII)净值下跌3.97% 请保持关注
金融界基金 2022-06-24 06:55:57
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金融界基金06月24日讯 嘉实恒生科技ETF(QDII)基金06月22日上涨1.55%,现价0.582元,成交4579.77万元。当前本基金场外净值为0.5778元,环比上个交易日下跌3.97%,场内价格溢价率为0.73%。
最新报告期内,本基金收益率为-45.17%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.53%,近3个月本基金净值上涨2.88%,近6月本基金净值下跌16.35%,近1年本基金净值下跌40.37%,成立以来本基金累计净值为0.5778元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为李直,自2021年06月10日管理该基金,任职期内收益-39.68%。
王紫菡,自2021年09月09日管理该基金,任职期内收益-28.90%。
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