方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF净值下跌2.03% 请保持关注
金融界基金 2022-07-07 06:51:09
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金融界基金07月07日讯 方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF基金07月06日下跌2.34%,现价1.07元,成交66.88万元。当前本基金场外净值为1.0514元,环比上个交易日下跌2.03%,场内价格溢价率为-0.61%。
本基金跟踪指数为中证医药及医疗器械创新指数,业绩比较基准为中证医药及医疗器械创新指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.16%,近3个月本基金净值上涨2.78%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.0514元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为徐维君,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益7.87%。
于润泽,自2022年03月28日管理该基金,任职期内收益5.68%。
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