浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF净值上涨1.43% 请保持关注
金融界基金 2022-07-27 06:52:12
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金融界基金07月27日讯 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF基金07月26日上涨2.10%,现价0.811元,成交42.52万元。当前本基金场外净值为0.8294元,环比上个交易日上涨1.43%,场内价格溢价率为-0.17%。
本基金跟踪指数为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-12.44%,业绩比较基准为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.99%,近3个月本基金净值上涨15.05%,近6月本基金净值下跌15.19%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.8294元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗雯,自2021年11月25日管理该基金,任职期内收益-18.23%。
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