广发中证基建工程ETF净值上涨1.01% 请保持关注
金融界基金 2022-07-27 06:57:44
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金融界基金07月27日讯 广发中证基建工程ETF基金07月26日上涨0.87%,现价1.149元,成交10140.61万元。当前本基金场外净值为1.1598元,环比上个交易日上涨1.01%,场内价格溢价率为-0.07%。
本基金跟踪指数为中证基建工程指数,最新报告期内,本基金收益率为17.70%,业绩比较基准为中证基建工程指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.34%,近3个月本基金净值上涨5.91%,近6月本基金净值下跌5.12%,近1年本基金净值上涨11.70%,成立以来本基金累计净值为1.1598元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为霍华明,自2021年06月23日管理该基金,任职期内收益14.82%。
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