工银瑞信中证线上消费主题ETF净值下跌1.45% 请保持关注
金融界基金 2022-08-01 06:55:01
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金融界基金08月01日讯 工银瑞信中证线上消费主题ETF基金07月29日下跌1.28%,现价0.701元,成交17.09万元。当前本基金场外净值为0.6935元,环比上个交易日下跌1.45%,场内价格溢价率为-0.22%。
本基金跟踪指数为中证线上消费主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-26.96%,业绩比较基准为中证线上消费主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.93%,近3个月本基金净值上涨2.51%,近6月本基金净值下跌14.19%,近1年本基金净值下跌19.85%,成立以来本基金累计净值为0.6935元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘伟琳,自2021年06月11日管理该基金,任职期内收益-30.66%。
史宝珖,自2022年03月21日管理该基金,任职期内收益-7.56%。
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