鹏华中证银行指数(LOF)C净值下跌1.00% 请保持关注
金融界基金 2022-08-02 06:51:06
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金融界基金08月02日讯 鹏华中证银行指数(LOF)C基金08月01日上涨--,现价--,成交--万元。当前本基金场外净值为0.8890元,环比上个交易日下跌1.00%,场内价格溢价率为--。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.22%,近3个月本基金净值下跌5.63%,近6月本基金净值下跌8.16%,近1年本基金净值下跌2.84%,成立以来本基金累计净值为0.8890元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2021年04月14日管理该基金,任职期内收益-10.20%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有招商银行(持仓比例14.69%)、兴业银行(持仓比例11.52%)、工商银行(持仓比例6.66%)、平安银行(持仓比例5.79%)、宁波银行(持仓比例5.65%)、交通银行(持仓比例5.45%)、农业银行(持仓比例3.84%)、浦发银行(持仓比例3.75%)、民生银行(持仓比例3.68%)、江苏银行(持仓比例3.35%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末,本报告期A类份额净值增长率为-1.32%,同期业绩比较基准增长率为-2.91%,C类份额净值增长率为-1.24%,同期业绩比较基准增长率为-2.91%。(点击查看更多基金异动)
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