浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF净值下跌3.21% 请保持关注
金融界基金 2022-08-03 06:54:43
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金融界基金08月03日讯 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF基金08月02日下跌3.87%,现价0.801元,成交338.48万元。当前本基金场外净值为0.7754元,环比上个交易日下跌3.21%,场内价格溢价率为-0.70%。
本基金跟踪指数为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-12.44%,业绩比较基准为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.29%,近3个月本基金净值下跌1.67%,近6月本基金净值下跌18.53%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.7754元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为罗雯,自2021年11月25日管理该基金,任职期内收益-19.89%。
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