富国央企创新ETF净值下跌2.69% 请保持关注
金融界基金 2022-08-03 06:54:55
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金融界基金08月03日讯 富国央企创新ETF基金08月02日下跌2.56%,现价1.289元,成交360.59万元。当前本基金场外净值为1.2557元,环比上个交易日下跌2.69%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为中证央企创新驱动指数,最新报告期内,本基金收益率为30.71%,业绩比较基准为中证央企创新驱动指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.13%,近3个月本基金净值上涨1.78%,近6月本基金净值下跌5.52%,近1年本基金净值上涨0.79%,成立以来本基金累计净值为1.2557元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王乐乐,自2019年09月20日管理该基金,任职期内收益31.66%。
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