汇添富中证能源ETF净值下跌2.24% 请保持关注
金融界基金 2022-08-03 06:55:11
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金融界基金08月03日讯 汇添富中证能源ETF基金08月02日下跌2.06%,现价1.115元,成交1418.04万元。当前本基金场外净值为1.0925元,环比上个交易日下跌2.24%,场内价格溢价率为-0.05%。
本基金跟踪指数为中证能源指数,最新报告期内,本基金收益率为13.65%,业绩比较基准为中证能源指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.80%,近3个月本基金净值上涨6.90%,近6月本基金净值上涨25.23%,近1年本基金净值上涨43.67%,成立以来本基金累计净值为1.0925元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为过蓓蓓,自2015年08月03日管理该基金,任职期内收益-2.07%。
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