富国中证农业主题ETF净值下跌2.20% 请保持关注
金融界基金 2022-08-03 06:55:13
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金融界基金08月03日讯 富国中证农业主题ETF基金08月02日下跌2.24%,现价0.98元,成交11690.73万元。当前本基金场外净值为0.9596元,环比上个交易日下跌2.20%,场内价格溢价率为-0.17%。
本基金跟踪指数为中证农业主题指数,最新报告期内,本基金收益率为-0.29%,业绩比较基准为中证农业主题指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.09%,近3个月本基金净值上涨7.88%,近6月本基金净值上涨1.91%,近1年本基金净值上涨6.97%,成立以来本基金累计净值为0.9596元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张圣贤,自2020年12月10日管理该基金,任职期内收益-1.88%。
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